Les Replanifications de Capex

Les fonctionnalités de replanification sont accessibles :

• Depuis l'immeuble :

• Depuis la Vue Conso,

Depuis le tableau des travaux (actuel), le bouton de replanification sur la ligne d'un capex ouvre directement sa fenêtre de replanification.

Il est possible de paramétrer la vue du tableau de replanification (image 3)

• Granularité : Annuelle ou Trimestrielle.

• Période : 4 années au maximum, à cocher (première année, celle de la lastActualDate : dernière période d'actuals affichés dans le CF).

Lecture : pour chaque période, 4 montants sont affichés :

• le plan (noir) ;

• le validé (bleu) ;

• l'engagé (violet) ;

• le réalisé (vert).

Le tableau affiche aussi le Projet (cliquable pour accéder à la fiche du capex), la Catégorie, le Statut ainsi qu'une bulle de commentaires.

Une ligne de totaux est affichée en bas du tableau et reste visible à l'écran. Les colonnes peuvent être triées et filtrées. Par défaut 10 lignes par page sont affichées.

La méthode à appliquer doit être sélectionnée dans la liste déroulante Action.

• Édition manuelle du plan : saisie directe des montants du plan par période.

  C'est la seule méthode qui peut changer le montant total du plan.

• Reporter tout le capex sur la période suivante : tout le plan de la période source est reportée sur la période suivante.

• Reporter plan − engagé : la part du plan qui n'est pas encore engagée (en tenant compte des engagements cochés) est reportée sur la période suivante.

• Reporter les factures à recevoir (engagé − réalisé) : l'engagé pas encore facturé (en tenant compte des engagements cochés) est reporté sur la période suivante.

• Reporter plan − réalisé : la part du plan qui n'est pas encore facturé est reporté sur la période suivante.

• Reporter tous les montants de +1 an : chaque montant du capex glisse d'un an, période par période, y compris vers une année hors de la période affichée (le résultat n'est alors pas visible dans le tableau).

• Reporter un montant X : le montant saisi est reporté sur la période suivante.

  X ne peut pas dépasser le plan de la période source.

• Conserver X, reporter le reste : le plan de la période moins X est reporté sur la période suivante.

  X ne peut pas dépasser le plan de la période.

Pour replanifier un capex :

1. Dans l'onglet Planification, cliquer sur l'icône ⇄ sous le nom du capex (ou depuis l'onglet habituel immeuble ou depuis la vue conso).

2. Choisir la Granularité et la période source. La cible est toujours la période suivante (l'année suivante en annuel, le trimestre suivant en trimestriel).

3. Choisir la méthode dans Action, et saisir le montant X si la méthode le demande.

4. Vérifier le détail des engagements : une ligne par engagement avec son montant d'engagé et éventuellement son réalisé associé.

Le réalisé non rattaché à un engagement est affiché sur une ligne à part (dans le tableau et dans la modale de replanification).

5. Lire le bloc d'impact : avant → après par période.

• Message orange : montant déplacé.

• Message rouge : report impossible, le bouton Appliquer est désactivé.

6. Cliquer sur Appliquer : le report est enregistré immédiatement.

Pour effectuer une replanification en masse, le principe est similaire :

1. Dans l'onglet Planification, cocher les lignes des capex à replanifier (ou depuis l'onglet habituel immeuble ou depuis la vue conso).

2. Cliquer sur Replanifier en masse (le bouton est grisé tant qu'aucune ligne n'est cochée).

3. Choisir la granularité, la période source et la méthode.

En masse, les méthodes proposées sont :

• Reporter tout le capex sur la période suivante : le bloc de simulation s'affiche avant d'appliquer ;

• Reporter plan − engagé ;

• Reporter les factures à recevoir (engagé − réalisé) ;

• Reporter plan − réalisé ;

• Reporter tous les montants de +1 an : s'applique sans simulation.

4. Cliquer sur Appliquer.

Un report qui rendrait le plan négatif est impossible : un message rouge est affiché et le bouton Appliquer désactivé.

• Granularité annuelle : le contrôle porte sur le plan de l'année. Un engagé ou un reste à facturer supérieur au plan d'un trimestre mais couvert par le plan de l'année ne bloque pas : les montants sont ré-étalés.

• Granularité trimestrielle : le contrôle est fait au trimestre (« Report impossible — l'opération rendrait le plan négatif »). L'engagé et le réalisé sont rattachés à leur trimestre : la répartition du plan doit être cohérente avec eux.

• Engagé supérieur au plan total : report impossible dans les deux granularités --> Modifier le montant de plan au préalable.

Exemple : plan 300 000 € sur l'année 2026 (75 000 € par trimestre), engagé 250 000 € commandé au T1, réalisé 50 000 €.

• En annuel, Reporter les factures à recevoir déplace 200 000 € : 2026 passe de 300 000 € à 100 000 €, 2027 de 0 € à 200 000 €.

• En annuel, Reporter plan − engagé déplace 50 000 € : 2026 passe de 300 000 € à 250 000 €.

• En trimestriel, de T1 à T2 : report impossible, le T1 passerait à 75 000 − 200 000 = −125 000 €.

Replanification et Statuts

• Plan, Soumis, Validé et Refusé : Replanifiables.

• Abandonné et Terminé : Pas de replanification possible.

• Capex verrouillé : Pas de replanification possible.

Pour s'adapter au mieux aux différents process, des fonctionnalités de lock sont disponibles. Par exemple, bloquer l'édition des montants dès lors qu'un capex est validé. N'hésitez pas à vous rapprocher de votre interlocuteur habituel pour activer ces fonctionnalités.