SONEKA est un système principalement hors-taxes. Les sociétés récupérant la TVA, l’impact de la TVA sur la trésorerie et sur le cash-flow est mineur en fonctionnement nominale.

Dans le cas d’une acquisition en VEFA, ou dans un projet de construction, l’impact TVA n’est pas neutre. Du point de vue de l’investisseur, ce décaissement supplémentaire et temporaire peut être financé par une ligne bancaire dédiée à la TVA – voir l’onglet Prêt / Tirage multiple + cliquer sur TVA et spécifier le nombre de jours de TVA.

Dans le module acquisition, il était déjà possible de programmer les décaissements liés au projet d’acquisition, avec le comportement suivant :

Il convient de configurer des étapes d’échéancier d’acquisition en amont dans le site admin. Attention : (A) ne pas confondre avec les étapes d’acquisition et (B) le champ « ordre de l’étape » doit être unique – il défini l’ordre d’apparition des étapes dans les cashflows.
La somme des décaissements HT est égale au prix d’acquisition HD
Les décaissements peuvent être programmés en % du prix ou en montant
Les frais de notaire sont décaissés à la livraison (vision plutôt VEFA)

Release Note Juillet 2022